10月26日,公募基金2022年三季报基本披露完成,公募基金最新持仓出炉。
贵州茅台和
宁德时代继续占据公募基金第一和第二大重仓股宝座,
迈瑞医疗、
亿纬锂能、
保利发展、
紫光国微新进公募基金前十大重仓股,
药明康德、美团-W、
比亚迪、
华友钴业退出公募基金前十大重仓股,
阳光电源获增持最多。
前两大重仓股不变 根据天相投顾数据(统计披露2022年三季报的9624只基金,452只基金未披露2022年三季报),
贵州茅台、
宁德时代、
泸州老窖、
五粮液、
隆基绿能、
山西汾酒、
迈瑞医疗、
亿纬锂能、
保利发展、
紫光国微成为公募基金三季度末前十大重仓股(统计口径为公布2022年三季报的4531只积极投资偏股型基金)。与二季度末相比,
迈瑞医疗、
亿纬锂能、
保利发展、
紫光国微新进公募基金前十大重仓股,
药明康德、美团-W、
比亚迪、
华友钴业退出公募基金前十大重仓股。
公募基金前十大重仓股
数据来源:天相投顾
值得一提的是,
贵州茅台、
宁德时代继续位列公募基金第一、第二大重仓股,4531只积极投资偏股型基金合计持有
贵州茅台市值1195.96亿元,持有
宁德时代市值802.91亿元,持有
泸州老窖市值超500亿元,持有
五粮液市值超400亿元,持有
隆基绿能、
山西汾酒市值均超300亿元。
从公募基金增持情况看,
阳光电源获增持最多。截至三季度末,积极投资偏股型基金合计增持
阳光电源市值达113.26亿元,增持
德业股份市值达69.32亿元,增持
古井贡酒市值达59.18亿元。
紫光国微、
北方华创均获增持超50亿元。
从减持情况看,截至三季度末,
隆基绿能被减持最多,积极投资偏股型基金合计减持该股市值达287.48亿元;
宁德时代紧随其后,被减持市值达286.38亿元;
药明康德也被减持超200亿元,
华友钴业被减持超150亿元。
对比二季度末的公募基金前30大重仓股发现,三季度末,
阳光电源、
古井贡酒、
北方华创、
万科A、
万华化学、
天合光能跻身前30大重仓股行列,美团-W、腾讯控股、
恩捷股份、
通威股份、
东方雨虹则退出前30大重仓股。
新能源、医药板块获增持 今年二季度末,
宁德时代、
隆基绿能、
比亚迪、
华友钴业、
亿纬锂能五只新能源龙头占据基金前十大重仓股的“半壁江山”。三季度末,公募基金前十大重仓股中仅有三只新能源个股,但新能源仍是不少知名基金经理的“心头好”。
傅鹏博与朱璘管理的睿远价值成长三季报显示,三季度组合与年中相比,前十大品种和排序有了变化,从重仓股持仓量看,对于跌幅较大的新能源和光伏板块逆势增持。
三季度末,银华基金李晓星重回新能源赛道。以银华心怡灵活配置混合为例,三季度末,
宁德时代、
天齐锂业、
隆基绿能等新能源个股新进该基金前十大重仓股。值得注意的是,一季度末,
宁德时代曾是该基金第一大重仓股,二季度末则退出该基金前十大重仓股。
新能源之外,基金经理们也在积极挖掘结构性机会。张坤在三季报中介绍,易方达蓝筹精选在三季度对持仓结构进行了调整,增加了医药等行业的配置,降低了金融等行业的配置。
交银施罗德基金何帅大举加仓医药。从整体持仓看,与二季度末相比,何帅增持了
爱美客、
药明康德、
爱尔眼科、
泰格医药、
迈瑞医疗等医药股。
整体市场环境有望出现好转 张坤表示,长期来看,各行各业都会产生优秀企业家领导的优秀企业,助力中国经济的崛起。现阶段,市场提供了对长期投资者有吸引力的出价。
信达澳亚基金冯明远也认为,目前股票市场流动性较为充裕,将有利于股票资产特别是成长股的表现。展望四季度,新兴行业经过调整,大部分公司估值回落到合理位置,有望在四季度或者明年上半年出现一定增幅的确定性。
对于医药、新能源等热门板块,基金经理们也在季报中阐明了对后市的看法。对于医药股,中欧基金葛兰认为,长期来看,医药行业的增长逻辑没有发生根本性变化。经过多年洗礼,国内创新企业整体研发管线布局更加理性,资源向差异化方向倾斜,甚至有全球竞争力的创新品种诞生。在有大量临床需求未得到充分满足的背景下,创新药及器械都有着广阔的成长空间。国内的创新药服务企业也逐步形成了有全球竞争力的产业集群,龙头企业的市占率大概率仍将持续提升。此外,医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足,未来空间依然巨大。
“目前处于能源革命的重大转折点上,光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表,在此重大历史机遇面前,具有巨大的成长空间。我们坚定看好围绕能源革命这一核心主线的投资机遇。”对于新能源板块,前海开源基金崔宸龙表示,新能源运营商开始其商业模式的改善,中长期增长的确定性较高,相对于制造端,其渗透率更低、经营稳定性强、未来的发展空间大,会关注新能源运营企业的中长期投资机会。
对于消费板块,李晓星表示,随着国内政策向好的边际变化,消费的改善会持续,看好高端消费、大众消费、互联网、医美、化妆品、免税、农业以及医药国际供应链。
(文章来源:中国证券报)